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期货投资的第三步:管好心态

2019-10-15 11:12

      著名的期货职业投资人青泽在他的《十年一梦—一个操盘手的自白》中写到:期货交易的技术和知识,也许学一两年的时间就够了,但是,投机者要培养一个稳定、良好的心态,在修养和境界上达到高瞻远瞩、超凡脱俗,也许是一辈子的事情。


期货投资的第三步:管好心态

著名的交易心理辅导师、《交易心理分析》一书的作者,马克.道格拉斯也曾说:"仅仅靠技术分析等技巧,无法顺利达到我们的获利目标",他认为"专业交易者的心境",才是专业的交易者区别于其他交易人士的差别所在,专业的交易者"能如此信心十足的执行自己的计划,并不是他们有别人所没有的分析系统,而是他们学到一种特殊的心理技巧,能够保持可观、冷静和不会鲁莽行事的心态"。


两位大师的话,都特别强调了期货交易中心态的重要性,即:心态好坏,决定着期货投资的成败。因此,正确认识期货交易过程中不好的心态,对于我们正确有效管好心态至关重要。


不好的心态

通过分析各种期货投资人士的文章以及个人的经历,期货投资中不好的心态,概括起来主要有3种:

一、急于求成

当发现期货赚钱很容易的人,人心总会膨胀,并且变得无比的贪婪,总想着"一个月本金翻倍,一年翻无数倍",甚至是"一夜暴富"。这种贪婪让你变得急于求成,于是满仓干、重仓搞,结果一个不小心,千年努力毁于一旦。

2018年上半年,80%的胜率让自己信心膨胀,利欲昏心,急于求成,想着鸡蛋已经严重与市场价格不符,有着天大的机会,一次赚个100万给个房子首付,于是满仓干,不到一个月时间,80万亏成9万,近半年的努力就毁在一个单子上,那时候想死的心都有。而这仅仅只是无数个教训中一个比较惨痛的教训而已!

二、情绪化交易

如果你经常做期货交易,你会发现,在实际交易中,情绪经常会干扰我们的交易行为。情绪化交易,对于我们做期货的人来说,其实是最致命的,它容易导致不愿服输,与市场赌气的情绪,是大输的根源。

导致情绪化交易的原因有很多,但归纳起来,可能主要有3种体现:

1.随意交易。比如心情或精神状态不好的时候,通常会疏于思考,不够小心谨慎,然后不管三七二十一,随便做单,经常被止损或被套,心情更不佳,陷入到恶性循环中,越做越错。有时候,睡眠不好,也会影响到自己的交易状态。

2.冲动交易。某一天如果行情特别好,自己会变得很激动,总想赶紧抓住这行情,于是冲冲忙忙地进行交易,也不管有无交易计划,或者与交易计划是否相符,结果就是在不停的止损。

3.赌气交易。这个是最致命的。你可能会经常的发现,当行情跟你做单的方向不同的时候,你总是不愿意接受自己的判断是错误,总想证明自己是对的,于是止损了,就继续反着做,"我就不信你不跌(或涨)",加仓硬扛到底,不愿止损,运气好的话,可能只是让自己短期心情郁闷,被套一段时间,影响到自己的交易计划;运气不好的话,那就是亏损不断扩大,你又不愿止损,直至被强平出局,亏掉所有钱。

作为期货新人的前几年,我经常因情绪化交易吃亏。那时候,绝大部分的钱,都是这么亏掉的。后来,自己亏吃多了,也也就变聪明了,这个毛病现在已经很少犯了。


三、风险意识低

风险意识,是指你对待风险的态度。风险意识低,其实也是心态不好的一种表现。风险意识低,既包括亏钱受不了,亏了一点钱就抱怨,心情不好,无法接受自己亏钱,或对自己亏了钱耿耿于怀;又包括赚钱就洋洋得意,沾沾自喜,逢人就说自己赚钱,不够谦虚。既然是投资,就要正视风险。不愿接受一定幅度的亏钱,那你根本就不适合在期货市场混;赚了点钱就忘乎所以,一时忘记了对市场的敬畏之心,最后肯定吃大亏。

所以,其实很多时候,做期货的人,经常对盈亏比较麻木,对赚钱或者亏钱没太大概念,在他们眼里,其实就是一组数据。这不是说他们不在乎输赢,而是他们把这种当做正常的现象,对于正常的现象,并无需要太多的在意。

管好心态"三要诀"

在正确分析并认识到自己心态上的不足后,就需要通过各种方式方法帮助自己解决心态上的问题,扫清盈利路上的障碍。要做好稳定、淡定的心态,最主要是要掌握管好心态的"三要诀"

要诀一:保持平和心态

保持平和心态,就要淡泊名利,懂得取舍,持之以恒。

淡泊名利

万丈高楼非一日可成,降低自己的心理预期,明白钱财需要经年累月的积累,并非短期的急功近利。有段时间,我一个月有30%的收益率,然后就想要有50%的收益率,接着就是一个月翻倍。结果不出3个月,我就为自己的进攻尽力付出惨痛的代价。因此,做交易的时候,一定要时刻提醒自己,保持合理的收益即可,不可过分追求高收益,高收益永远对应高风险。

懂得取舍

所有行情,我们不可能从头抓到尾,根据自己的交易模型把握住其中一段行情,我们就要知足。试图抓住整个行情,可能得不偿失,钱没赚到反而亏了不少。"它居然涨了100个点,我才赚到40个点,大部分没赚到,晕死",我会经常埋怨自己,然后心理总是感到不舒服,有股气,当我带着这股气去做另一个单的时候,我就经常出错了。所以,在交易过程中,要懂得取舍,错过了就错过了,明白钱是赚不完的,机会一直都有。

持之以恒

为减少亏损,避免情绪化交易,往往需要耐心。一般情况下,一天3-5次做单的机会比较合适,有时候可能1次好的机会都没有。所以我们需要耐心,耐心等待符合我们交易模型的机会出现。


要诀二:制定交易计划

避免情绪化交易,最有效的办法,就是按照交易计划进行交易制定交易计划,是一个很好的交易习惯,期货新手要特别重视培养这个。所谓交易计划,是在开盘前,你经过对上一天行情走势基本面和技术分析后得到关于第二天的买卖品种、点位的预判,然后结合第二天的实际行情按照预判的点位进行交易,具有比较高的成功概率。如果第二天没有按照自己的交易计划进行交易,东一枪西一枪,容易出错。当行情没有出现你预期的入场定位,宁愿放弃也不随意交易。


要诀三:强化执行力

执行力,就是要做到知行合一,不能允许自己有侥幸的心理,这点极少有人长期坚持做到,包括很多大师。到目前为止,我也还在不断的磨练和强化自己执行力的阶段。有优秀的技术水平、成功的交易模型,但如果执行力不足,做不到知行合一,都无法产生实际的效果。

我计划3550买入螺纹,3620-3650根据实际情况分批止盈,3520止损。第二天的行情,可能会有两种走势,一种是跟我预期一样上涨,但是我因为害怕,在涨到3600的时候我就忍不住全部止盈,后面行情涨到3660,我赚少了至少20个点(我预期止盈的最低收益位)。另外一种就是行情跟我预期的相反出现下跌,跌破我的止损位,但是我侥幸心理作祟,觉得不会继续跌,于是我没有在3520止损,反而是没跌20个点就补仓,一直想通过补仓降低持仓成本价,然后只要它通过反弹我可能很快就能盈利。尽管很多时候,我这种做法然我确实能赚钱,但是逆势加仓不可取,万一一路下跌,你就面临爆仓亏大钱的风险。2018年的苹果,是真的没想到可以涨到12元/斤,我在8000多的时候开空,没有执行止损,反而一路加仓到10000点,硬生生给拉爆仓。结局,自然是很悲剧!这个就是因为执行力不足造成的悲剧。

因此,要在期货市场里赚钱并存活下来,一定要不断强化自己的执行力。即使可能结果是错的,但至少可以避免你犯大错。

最后,愿一同奋斗在期货战场上的我们,都能保持平和的心态,持之以恒,执行到位,获得期货上的成功,实现人生梦想!

期货市场,风险无处不在。正视风险的存在,保持对市场的敬畏之心,欢迎加入我们战队群V:cofool256愿我们在风控之舟的带领下,走向期货成功的彼岸!

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