产品名称 平安阖鼎-信拓城投资基金
产品类型 政信类
发行机构 平安信托
投资门槛 500万
产品状态 在售
发行地
发行时间 2015-03-20
发行规模 1亿
产品周期/封闭期 240个月
预计收益 16.80%
收益说明
投资方向 其他
  • 产品说明
  • 资金用途
  • 还款来源
  • 风控措施

产品名称:平安阖鼎-信拓城投资基金

产品类型:私募基金

保管人:国信证券

运营服务机构:国信证券

管理人:平安阖鼎投资管理有限责任公司

期限:10年,到期可延期

规模:拟成立规模1亿人民币以上

投资范围

本基金主要投资于信拓城(上海)海外投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额;资金闲置期间可以投资于现金管理工具,包括但不限于现金、银行存款、货币基金(包括管理人母公司所发行的货币基金)、债券逆回购、以及其他由金融机构发行的在产品名·称或相关文件中明确规定主要投资于货币市场的金融产品等。其中信拓城(上海)海外投资基金管理有限公司已经获得合格境内有限合伙人试点企业资格

投资门槛

单个客户认购金额不低于500万人民币,参与认购的客户总数不超过200人;美国公民不可认购

产品费用

认购费1%(价外收取,管理人有权决定是否减免);固定管理费1%、保管费0。09%,运营服务费0。09%、浮动管理费3%(净值创新高时收取超出部分的3%)

退出封闭期

自参与/参与开放日起的6个月内;退出封闭期内不接受退出(包括违约退出)

估值日

一般而言,为每月最后一个自然日

赎回开放日

每季度的最后一个自然日(3、6、9、12月的最后一个自然日) (管理人有权调整开放日)

退出安排

退出封闭期满后,委托人可在赎回开放日申请全部或部分退出,前提是退出后客户资产净值不低于100万元;退出需提前60个自然日通知;本基金本身不收取赎回费。所间接投资的海外主基金可能收取赎回费用,会在QDLP的净值中扣除,并最终影响到基金的净值。若Kensington基金在某开放日的总赎回比例不超过5%,则不收取赎回费;若超过5%,赎回费会在4% - 7%之间


 

Citadel或其任何关联方未参与准备本材料,也不对该材料的内容负责,不保证本材料内容的准确性或完整性。 Citadel及其关联方特此声明其对这些材料所导致的或因以来材料的内容所产生的任何损失对基金投资者概不承担任何责任或义务。Citadel或其关联方未参与本基金的管理,特此声明其对基金的任何行为概不承担任何责任或义务。 

本文件所采用的全部商标、服务标识及图标均为Citadel的商标或服务标识,或注册商标或服务标识。

 1.投资资本包括股本(或成员资本)外加任何应计业绩分成(或管理分成)。投资资本截至2014年10月1日。 

2。 过往业绩并不预示未来结果。旗舰基金指Citadel Kensington Global Strategies Fund Ltd。 (“Kensington”)与Citadel Wellington LLC (“Wellington”)的合并业绩,这二者均为Citadel的多策略基金。业绩截至2014年9月30日。除另行注明外,数字均为估算结果,未经审计,并可能会出现变动。业绩已扣除任何应计业绩分成、管理分成与费用。业绩为年化业绩。Wellington于1990年11月1日推出,Kensington于1995年7月1日推出。 

3。 过往业绩并不预示未来结果。旗舰基金指Kensington与Wellington的合并业绩,这二者均为Citadel的多策略基金。业绩截至2014年9月30日。除另行注明外,数字均为估算结果,未经审计,并可能会出现变动。业绩已扣除任何应计业绩分成、管理分成与费用。Wellington于1990年11月1日推出,Kensington于1995年7月1日推出。 

4。人员编制是Citadel不含Citadel Securities和Citadel Technology的估计值。信息截至2014年9月30日。 

5。 过往业绩并不预示未来结果。Kensington 的业绩截至2014年9月30日。除另行注明外,数字均为估算结果,未经审计,并可能会出现变动。业绩已扣除任何应计业绩分成与费用。业绩为年化业绩。 

6。 Kensington及Wellington于2008年底移除了事件驱动策略。2013年,Citadel在多策略旗舰基金中又重新推出了该策略。 

7。投资组合风险利用率截至2014年9月30日。 

8.风险利用率基于波动性计算得出。为计算风险利用率,一项业务的波动性是以投资组合回报的一个标准差计算,该标准差用以下方式估计:针对线性股票工具,采用一种横截面因子模型法;针对能源与大宗商品工具,采用一种蒙特卡洛模拟法;针对其他工具,采用一种一年期历史模拟法,最终计算得出。在历史模拟方法中,我们对估算日所持有的每个头寸的每日损益进行估算,而估算的基础是在一个一年的期间内,每个工具相关定价因素水平的每日变化。我们对每个头寸的这一模拟损益进行分析,以计算出投资组合的标准差。有关市值变化的分布,我们没有进行调整或提出假设,而是将相关定价因素的分布视为在一个历史期间内所发现的分布。每日点波动性是采用这一方法,以美元为单位估算出来之回报的一个标准差。在横截面因子模型中,单项资产的回报被分解为(针对所有资产的)因子回报、(具体针对每项资产的)特殊(idiosyncratic)回报。投资组合的波动性被分解为因子波动性和针对具体股票的特殊波动性。一个投资组合的因子波动性受到该投资组合对一组预先确定的因子、以及这些因子之间的协方差的净敞口的驱动。协方差矩阵采用历史数据估算得出。每项资产的特殊波动性也采用特殊回报的历史实现值估算得出。投资组合的特殊波动性,在假设各特殊事件均具有独立性的前提下,由单只股票的特殊波动性累计得出。我们假定因子回报和特殊回报均具有独立性,将因子和特殊波动性合并,估算出总波动性。在蒙特卡洛模拟法中,我们首先使用所有可交易资产的回报,估算一个协方差矩阵。然后,我们对该协方差矩阵进行抽样,生成大量的资产回报场景。这些场景均作为对当前资产价格产生冲击的事件,投资组合根据每个场景重新进行估价。投资组合的每日点波动性是重新估价后的投资组合价值的标准差。风险利用率的计算方法:将各项业务当月的每日标准差估值的平均值除以当月每日标准差估值合计总值的平均值(假设相关性为100%)。

 

本基金主要投资于信拓城(上海)海外投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额;资金闲置期间可以投资于现金管理工具,包括但不限于现金、银行存款、货币基金(包括管理人母公司所发行的货币基金)、债券逆回购、以及其他由金融机构发行的在产品名·称或相关文件中明确规定主要投资于货币市场的金融产品等。其中信拓城(上海)海外投资基金管理有限公司已经获得合格境内有限合伙人试点企业资格

对合伙企业的投资属于投机性投资,存在重大风险,有限合伙人可能会损失其全部投资金额。此外,有限合伙人还会面临以下风险:证券及其他金融工具交易的投机性质、合伙企业可能发生高额收费(无论是否能够盈利)。合伙企业或Kensington基金无法保证一定可以实现投资目标,每年的投资业绩也会有所差异。

合伙企业对Kensington基金的投资可能因Citadel Advisors为Kensington基金采用的投资策略而存在重大风险。

Kensington基金无法保证能够实现投资目标,也无法保证Kensington基金采用的投资策略能够取得成功。

2008年,Kensington基金曾发生巨额亏损。Kensington基金自2008年12月31日起推迟赎回,直至2009年11月30日恢复正常赎回。

很多投资人不适合投资另类投资计划。

另类投资计划对信贷可获得性及市场流动性的整体依赖决定了另类投资计划包含传统投资所不具备的风险。

对合伙企业权益/Kensington基金权益的投资属于投机性、流动性低的投资。目前不存在可以买卖合伙企业权益/Kensington基金权益的二级市场,预计未来也不会开发此类二级市场。因此,合伙企业权益/Kensington基金权益的赎回及转让均会受到重大限制。

与Kensington基金投资的多数资产一样,Kensington基金以美元计价,投资人民币类别将可能存在重大人民币/美元兑换风险和/或人民币/美元汇率风险和人民币/美元对冲成本(如普通合伙人进行人民币/美元对冲,但普通合伙人无义务进行该对冲且目前无此打算)。

合伙企业的宗旨是向Kensington基金进行资本投资,由该基金在进行定量分析及基础研究的基础之上,采用复杂的专有投资策略,持有范围广泛的投资工具(包括证券、期权、期货、货币、衍生工具及其他资产)的多头和空头头寸。而Kensington基金可自主调整投资策略,无义务事先及事后向基金投资者披露,投资策略调整可能导致投资者投资亏损,从而可能影响合伙企业投资收益并最终导致本基金投资收益受损。因Kensington基金、合伙企业、本基金均不能随时开放赎回,本基金的投资者无法通过赎回来避免损失发生或进一步扩大。

Citadel Advisors及其关联方可能不时对其业务经营、Kensington基金本身以及Citadel Advisors为Kensington基金采用的策略作出调整,其中包括Citadel Advisors可能将特定投资策略移植到新类别的公司股份或单独的基金,或将特定投资策略并入新基金或在特定基金中使用新的策略,并且将该等基金排除于或保留在Kensington基金的投资组合范围。该等单独类别的公司股份或实体可能仅允许Kensington基金的现有投资人投资,或者同时对现有投资人和新投资人开放投资。伴随着上述调整,Kensington基金可能同时进行一定的架构性调整,包括Kensington基金利润分摊的变更和/或采用固定管理费。此外,Citadel Advisors或Citadel LLC通知各位股东后,可以将其权利义务转让给任何关联方,但前提是符合美国1940年《投资顾问法》定义的“转让”均应按照适用法律的规定进行。

虽然Citadel Advisors及其关联方在代表Kensington基金执行Kensington备忘录所述的投资策略方面拥有丰富经验,但Kensington基金的过往业绩不能代表Kensington基金的未来表现,而合伙企业的业绩很大程度上依赖于Kensington基金的业绩,但Kensington基金的过往业绩不能代表Kensington基金的未来表现。
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